Analiza Technica

Analiza tehnica

Probabil cel mai de succes si des folosit model decizional este, analiza tehinica. Diferenta dintre analiza tehnica si cea fundamentala este aceea ca, analiza tehnica ignora factorii fundamentali si se aplica numai actiunii pretului intr-o piata. In vreme ce analiza fundamentala, poate oferi o prognoza pe termen lung ale miscarilor valutare, analiza tehnica a devenit cel mai important instrument in a analiza si tranzactiona cu succes miscarile pe termen scurt, la fel de bine si in a marca tintele de profit si limita de pierdere, datorita abilitatii de a genera prognoze specifice ale miscarii pretului.

Din punct de vedere istoric, analiza tehnica in pietele deschise s-a concentrat pe sase caracteristici al pretului, intr-o anumita perioada de timp: pret de deschidere, valoarea cea mai inalta, pretul cel mai mic, pretul de inchidere, volumul si interesul general. De vreme ce piata FOREX, nu are un punct central, sunt foarte greu de estimat, ultimile doua caracteristici, volumul si interesul general. In aceasta lectie, limitam analiza noastra la primele patru caracteristici. Analiza tehnica consta in primul rand, intr-o varietetate de studii tehnice, fiecare putand fi intrepretat in a face o prognoza a directiei in care se indreapta piata, sau in a genera semnale de cumparare sau vanzare. Cele mai multe studii tehnice, au element comun important: un grafic pret-timp, care inglobeaza caracteristicile in evolutia pretului. Un mare avantaj al analizei tehnice este faptul, ca aceasta poate fi "vazuta".


Graficele cu bare

Graficele cu bare, sunt cele mai folosite tipuri de grafice in piata valutara, si dateaza de la sfasitul secolului 19, iar popularitatea lor se datoreza faptului, ca sunt usor de inteles. Aceste grafice sunt construite, reprezentand activitatea pietei la minut, ora, zi, saptamana sau luna, printr-o bara verticala. Preturile de deschidere si inchidere, sunt reprezentate printr-un semn orizontal in partea stanga, si respectiv in partea dreapta a barei verticale.Folosind graficele cu bare, este cel mai usor in a detecta atat miscari repetitive cat si trenduri. Graficele cu bara, prezinta datele individual, fara a lega preturile cu preturile vecine, fiecare set de preturi este o singura insula. (grafic)

Figura de mai sus, arata un grafic pentru EUR/JPY, pentru luna ...................................................................................... O metoda comuna in a clasifica barele verticale este in a arata relatia dintre preturile de deschidere si preturile de inchidere, intr-un singur interval de timp, dupa cum vedeti in figura alaturata..........................................................


Liniile de trend

Un trend poate fi crescator, descrescator sau lateral, si poate fi reprezentat printr-o linie dreapta trasata deasupra varfurilor zilei in cazul unui trend descendent si trasarea unei linii drepte sub valorile minime ale zilei, in cazul unui trend ascendent. O metoda comuna de tranzactionare, implica interesectia liniei de trend cu cele mai recente preturi. Daca linia pentru un trend descendent, intersecteaza cele mai recente valori ale pretului, un semnal de cumparare este generat. in acelasi mod, daca linia de trend ascendent intersecteaza cele mai recente valori ale pretului, atunci un semnal de vanzare este generat.


Suport si rezistenta

Nivelul de suport, indica pretul la care cei mai multi traderi, cred ca pretul se va misca mai sus. Ar trebui avuta in vedere, o posibila evolutie a pretului care poate schimba trendul aproape in orice moment. Atunci cand un nivel de suport este penetrat ( pretul pica sub linia de suport), de obicei acesta devine nivel de rezistenta. Acest fenomen are loc deoarece traderii vor sa-si limiteze pierderile si vor vinde mai tarziu cand pretul se apropie de nivelul precedent. La fel ca si suportul, rezistenta este formata din linii orizontale pe graficul cu bare. Ea marcheaza nivelul superior de tranzactionare sau un anume nivel la care, vanzatorii de obicei depasesc numeric cumparatorii. Cand nivelul de rezistenta este invins, pretul se muta deasupra acestui nivel, de cele mai multe ori decisiv. Cei mai mul;ti dintre traderi considera liniile de suport si rezistenta, foarte utile in a determina plasamentul ordinelor de profit sau stoparea pierderii.



Cum recunosti situatiile repetitive

Identificarea corecta a unui trend in dezvoltare poate fi un avantaj imens pentru un trader. Totusi traderul, trebuie sa invete sa recunoasca situatii repetitive ale graficului, care intrerup continuitatea liniilor de trend. In mod general aceste situatii repetitive pot fi categorizate ca puncte de intoarecere sau continuare. (grafic)...............................................................................................



Punctele de intoarcere

Punctele de intoarcere, sunt importante pentru ca ele informeaza traderul ca o schimbare imediata este posibila si ca ar fi cazul sa lichideze o pozitie deschisa. (figuri)....................................................


Punctele de continuitate.

Un model de continuitate implica urmatoarea situatie; un trend vizibil era in progres, a fost temporar intrerupt, si apoi continuat in directia originala, identificarea corecta a punctelor de continuitate pot impiedica traderul dela lichidarea prematura a unei pozitii care inca mai are potential de profit. ( figuri)..................................................................


Gaurile

O gaura apare atunci cand raza de trading dintr-o anumita zi, apare in exteriorul razei de trading din ziua precedenta, de obicei este un rezultat emotional la stirile de peste noapte, si pot indica formarea unui nou trend. (figuri)...........................................................................


Graficele lumanare

Graficele cu lumanari sunt creditatea traderilor japonezi de la inceput secolului 18, desi multe metode de analiza sustin ca ele au existat inca din secolul 16. Graficul cu lumanari, este o alta reprezentare grafica a pretului cu bare, pretul de deschidere cel mai inalt, cel mai mic, si pretul de inchidere intr-o perioada. Elementele graficului cu lumanari sunt prezentate in figura de mai jos............................................. Denumirile folosite in a identifica combinatii individuale sau consecutive ale lumanarilor depasesc imaginatia: ciocan, spanzurat, nori negrii, steaua diminetii, trei ciori negre, trei munti, trei soldati albi avansand, samd.



Indicatori si oscilatori.

Dincolo de grafice, exista diversi indicatori ai pietei, bazati pe informatia de baza, deschis, inalt, jos, inchis. Indicatorii pot fi la randul lor inclusi in grafice, sau reprezentati vizual, semnale de a cumpara sau a vinde si sisteme complete pot fi generate din aceasta multime de indicatori. Cei mai folositi indicatori sunt: puterea relativa, media, analiza momentului si benzile lui Bollinger.